(LMC002)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(USD)(月配)(配現)
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US$ Distributing (M)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 配息 | 0.197421872 | 2.67 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 配息 | 0.201692386 | 2.72 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 配息 | 0.230234456 | 3.10 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 配息 | 0.230320332 | 3.05 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 配息 | 0.198827173 | 2.69 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 配息 | 0.188316996 | 2.67 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 配息 | 0.174241845 | 2.42 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/05 | 2023/09/06 | 配息 | 0.230406623 | 3.13 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 配息 | 0.22439872 | 2.97 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 配息 | 0.231176345 | 3.12 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 配息 | 0.204367717 | 2.73 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/04 | 配息 | 0.190983366 | 2.52 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 配息 | 0.220126316 | 2.89 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 配息 | 0.185723313 | 2.50 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 配息 | 0.217375276 | 2.81 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 配息 | 0.239661538 | 3.22 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 配息 | 0.186945673 | 2.56 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/04 | 配息 | 0.175403039 | 2.52 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 配息 | 0.203104873 | 2.86 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/07 | 配息 | 0.185134712 | 2.47 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/04 | 配息 | 0.213683811 | 2.81 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.196942964 | 2.61 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.170127096 | 2.19 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/04 | -- | 配息 | 0.195689918 | 2.51 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.196614717 | 2.42 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.091140196 | 1.10 | 美元 |
| 2022/02/11 | 2022/02/14 | -- | 配息 | 0.207568618 | 2.50 | 美元 |
| 2022/01/14 | 2022/01/18 | -- | 配息 | 0.194763301 | 2.32 | 美元 |
| 2021/12/17 | 2021/12/20 | -- | 配息 | 0.266297639 | 3.16 | 美元 |
| 2021/11/12 | 2021/11/15 | -- | 配息 | 0.193202532 | 2.28 | 美元 |
| 2021/10/15 | 2021/10/18 | -- | 配息 | 0.191850575 | 2.27 | 美元 |
| 2021/09/17 | 2021/09/20 | -- | 配息 | 0.234043957 | 2.72 | 美元 |
| 2021/08/13 | 2021/08/16 | -- | 配息 | 0.1904028 | 2.22 | 美元 |
| 2021/07/16 | 2021/07/19 | -- | 配息 | 0.218221225 | 2.54 | 美元 |
| 2021/06/18 | 2021/06/21 | -- | 配息 | 0.240726295 | 2.78 | 美元 |
| 2021/05/14 | 2021/05/17 | -- | 配息 | 0.18798834 | 2.17 | 美元 |
| 2021/04/16 | 2021/04/19 | -- | 配息 | 0.1835879 | 2.13 | 美元 |
| 2021/03/19 | 2021/03/22 | 2021/03/25 | 配息 | 0.228913771 | 2.67 | 美元 |
| 2021/02/11 | 2021/02/16 | 2021/02/18 | 配息 | 0.213377389 | 2.39 | 美元 |
| 2021/01/15 | 2021/01/19 | 2021/01/21 | 配息 | 0.198117679 | 2.21 | 美元 |
| 2020/12/18 | 2020/12/21 | 2020/12/24 | 配息 | 0.254965165 | 2.84 | 美元 |
| 2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/19 | 配息 | 0.189592574 | 2.14 | 美元 |
| 2020/10/16 | 2020/10/19 | 2020/10/22 | 配息 | 0.19056091 | 2.18 | 美元 |
| 2020/09/18 | 2020/09/21 | 2020/09/24 | 配息 | 0.233182589 | 2.68 | 美元 |
| 2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/20 | 配息 | 0.211939975 | 2.45 | 美元 |
| 2020/07/17 | 2020/07/20 | 2020/07/23 | 配息 | 0.271517021 | 3.19 | 美元 |
| 2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.238003302 | 2.81 | 美元 |
| 2020/05/15 | 2020/05/18 | 2020/05/21 | 配息 | 0.223757307 | 2.71 | 美元 |
| 2020/04/17 | 2020/04/20 | 2020/04/23 | 配息 | 0.284681876 | 3.51 | 美元 |
| 2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/19 | 配息 | 0.217247072 | 2.59 | 美元 |
| 2020/02/14 | 2020/02/18 | 2020/02/20 | 配息 | 0.232976262 | 2.67 | 美元 |
| 2020/01/17 | 2020/01/21 | 2020/01/23 | 配息 | 0.30758823 | 3.53 | 美元 |
| 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/19 | 配息 | 0.245825976 | 2.87 | 美元 |
| 2019/11/15 | 2019/11/18 | 2019/11/21 | 配息 | 0.245832668 | 2.87 | 美元 |
| 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/24 | 配息 | 0.314596544 | 3.68 | 美元 |
| 2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/19 | 配息 | 0.245995809 | 2.87 | 美元 |
| 2019/08/16 | 2019/08/19 | 2019/08/22 | 配息 | 0.251164227 | 2.94 | 美元 |
| 2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/25 | 配息 | 0.325842491 | 3.80 | 美元 |
| 2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/20 | 配息 | 0.262463033 | 3.14 | 美元 |
| 2019/05/17 | 2019/05/21 | 2019/05/23 | 配息 | 0.340773971 | 4.17 | 美元 |
| 2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.25392586 | 3.03 | 美元 |
| 2019/03/15 | 2019/03/18 | 2019/03/21 | 配息 | 0.239895041 | 2.90 | 美元 |
| 2019/02/15 | 2019/02/19 | 2019/02/21 | 配息 | 0.247753392 | 3.02 | 美元 |
| 2019/01/18 | 2019/01/22 | 2019/01/24 | 配息 | 0.29987277 | 3.69 | 美元 |
| 2018/12/14 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 配息 | 0.243610483 | 3.07 | 美元 |
| 2018/11/16 | 2018/11/19 | 2018/11/23 | 配息 | 0.261569249 | 3.33 | 美元 |
| 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/25 | 配息 | 0.313177682 | 4.05 | 美元 |
| 2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/09/20 | 配息 | 0.248230643 | 3.16 | 美元 |
| 2018/08/17 | 2018/08/20 | 2018/08/23 | 配息 | 0.314151665 | 3.94 | 美元 |
| 2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/19 | 配息 | 0.253299449 | 3.15 | 美元 |
| 2018/06/15 | 2018/06/18 | 2018/06/21 | 配息 | 0.248168823 | 3.00 | 美元 |
| 2018/05/18 | 2018/05/21 | 2018/05/24 | 配息 | 0.321899259 | 3.88 | 美元 |
| 2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/19 | 配息 | 0.258474709 | 2.99 | 美元 |
| 2018/03/16 | 2018/03/19 | 2018/03/22 | 配息 | 0.245849808 | 2.86 | 美元 |
| 2018/02/15 | 2018/02/20 | 2018/02/22 | 配息 | 0.269059546 | 3.11 | 美元 |
| 2018/01/19 | 2018/01/22 | 2018/01/25 | 配息 | 0.316131251 | 3.60 | 美元 |
| 2017/12/15 | 2017/12/18 | 2017/12/21 | 配息 | 0.252311222 | 2.92 | 美元 |
| 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/24 | 配息 | 0.332207434 | 3.88 | 美元 |
| 2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/19 | 配息 | 0.244707639 | 2.85 | 美元 |
| 2017/09/15 | 2017/09/18 | 2017/09/21 | 配息 | 0.24320465 | 2.80 | 美元 |
| 2017/08/18 | 2017/08/21 | 2017/08/24 | 配息 | 0.303881068 | 3.55 | 美元 |
| 2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/20 | 配息 | 0.239139784 | 2.82 | 美元 |
| 2017/06/16 | 2017/06/19 | 2017/06/22 | 配息 | 0.269449587 | 3.16 | 美元 |
| 2017/05/19 | 2017/05/22 | 2017/05/25 | 配息 | 0.29466228 | 3.49 | 美元 |
| 2017/04/13 | 2017/04/17 | 2017/04/20 | 配息 | 0.24128522 | 2.88 | 美元 |
| 2017/03/17 | 2017/03/20 | 2017/03/23 | 配息 | 0.291609634 | 3.52 | 美元 |
| 2017/02/10 | 2017/02/13 | 2017/02/16 | 配息 | 0.231116212 | 2.81 | 美元 |
| 2017/01/13 | 2017/01/17 | 2017/01/19 | 配息 | 0.235894883 | 2.89 | 美元 |
| 2016/12/16 | 2016/12/19 | 2016/12/22 | 配息 | 0.241801349 | 3.01 | 美元 |
| 2016/11/18 | 2016/11/21 | 2016/11/25 | 配息 | 0.300597511 | 3.70 | 美元 |
| 2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/20 | 配息 | 0.254344418 | 2.92 | 美元 |
| 2016/09/16 | 2016/09/19 | 2016/09/22 | 配息 | 0.202530292 | 2.31 | 美元 |
| 2016/08/19 | 2016/08/22 | 2016/08/25 | 配息 | 0.276068176 | 3.10 | 美元 |
| 2016/07/15 | 2016/07/18 | 2016/07/21 | 配息 | 0.199444858 | 2.26 | 美元 |
| 2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/23 | 配息 | 0.325644506 | 3.80 | 美元 |
| 2016/05/13 | 2016/05/16 | 2016/05/19 | 配息 | 0.246775254 | 2.90 | 美元 |
| 2016/04/15 | 2016/04/18 | 2016/04/21 | 配息 | 0.243088292 | 2.82 | 美元 |
| 2016/03/18 | 2016/03/21 | 2016/03/24 | 配息 | 0.279873508 | 3.31 | 美元 |
| 2016/02/12 | 2016/02/16 | 2016/02/18 | 配息 | 0.236796676 | 2.89 | 美元 |
| 2016/01/15 | 2016/01/19 | 2016/01/21 | 配息 | 0.233209909 | 2.91 | 美元 |
| 2015/12/18 | 2015/12/21 | 2015/12/24 | 配息 | 0.277577386 | 3.42 | 美元 |
| 2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/19 | 配息 | 0.20665207 | 2.54 | 美元 |
| 2015/10/16 | 2015/10/19 | 2015/10/22 | 配息 | 0.206622672 | 2.48 | 美元 |
| 2015/09/18 | 2015/09/21 | 2015/09/24 | 配息 | 0.257815048 | 3.19 | 美元 |
| 2015/08/14 | 2015/08/17 | 2015/08/20 | 配息 | 0.236376154 | 3.14 | 美元 |
| 2015/07/17 | 2015/07/20 | 2015/07/23 | 配息 | 0.278339999 | 2.85 | 美元 |
| 2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/18 | 配息 | 0.225713173 | 2.88 | 美元 |
| 2015/05/15 | 2015/05/18 | 2015/05/21 | 配息 | 0.22905026 | 2.85 | 美元 |
| 2015/04/17 | 2015/04/20 | 2015/04/23 | 配息 | 0.290163803 | 2.84 | 美元 |
| 2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/19 | 配息 | 0.232982883 | 3.04 | 美元 |
| 2015/02/13 | 2015/02/17 | 2015/02/19 | 配息 | 0.229751835 | 2.83 | 美元 |
| 2015/01/16 | 2015/01/20 | 2015/01/22 | 配息 | 0.241842547 | 2.88 | 美元 |
| 2014/12/19 | 2014/12/22 | 2014/12/26 | 配息 | 0.342575369 | 3.40 | 美元 |
| 2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/20 | 配息 | 0.252761743 | 3.08 | 美元 |
| 2014/10/17 | 2014/10/20 | 2014/10/23 | 配息 | 0.400029113 | 3.87 | 美元 |
| 2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/18 | 配息 | 0.257576156 | 3.11 | 美元 |
| 2014/08/15 | 2014/08/18 | 2014/08/21 | 配息 | 0.279988907 | 3.32 | 美元 |
| 2014/07/18 | 2014/07/21 | 2014/07/24 | 配息 | 0.300964314 | 2.86 | 美元 |
| 2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/18 | 配息 | 0.342077535 | 4.10 | 美元 |
| 2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/21 | 配息 | 0.193151093 | 2.40 | 美元 |
| 2014/04/21 | 2014/04/22 | 2014/04/23 | 配息 | 0.307748418 | 2.92 | 美元 |
| 2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/19 | 配息 | 0.224771202 | 2.87 | 美元 |
| 2014/02/14 | 2014/02/18 | 2014/02/19 | 配息 | 0.183206418 | 2.28 | 美元 |
| 2014/01/17 | 2014/01/21 | 2014/01/22 | 配息 | 0.308410855 | 3.00 | 美元 |
| 2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/18 | 配息 | 0.224732802 | 2.78 | 美元 |
| 2013/11/15 | 2013/11/18 | 2013/11/20 | 配息 | 0.211180026 | 2.58 | 美元 |
| 2013/10/18 | 2013/10/21 | 2013/10/23 | 配息 | 0.261752497 | 2.51 | 美元 |
| 2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/18 | 配息 | 0.20047622 | 2.48 | 美元 |
| 2013/08/16 | 2013/08/19 | 2013/08/21 | 配息 | 0.200504454 | 2.48 | 美元 |
| 2013/07/19 | 2013/07/22 | 2013/07/24 | 配息 | 0.292389349 | 2.81 | 美元 |
| 2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/19 | 配息 | 0.212559122 | 2.50 | 美元 |
| 2013/05/17 | 2013/05/20 | 2013/05/22 | 配息 | 0.233473355 | 2.10 | 美元 |
| 2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/17 | 配息 | 0.182299864 | 2.06 | 美元 |
| 2013/03/15 | 2013/03/18 | 2013/03/20 | 配息 | 0.172951116 | 2.03 | 美元 |
| 2013/02/15 | 2013/02/19 | 2013/02/20 | 配息 | 0.196740809 | 2.22 | 美元 |
| 2013/01/18 | 2013/01/22 | 2013/01/23 | 配息 | 0.255371712 | 2.22 | 美元 |
| 2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/19 | 配息 | 0.21292132 | 2.40 | 美元 |
| 2012/11/16 | 2012/11/19 | 2012/11/21 | 配息 | 0.192302803 | 2.01 | 美元 |
| 2012/10/19 | 2012/10/22 | 2012/10/24 | 配息 | 0.259588107 | 2.72 | 美元 |
| 2012/09/14 | 2012/09/17 | 2012/09/19 | 配息 | 0.211675174 | 2.25 | 美元 |
| 2012/08/17 | 2012/08/20 | 2012/08/22 | 配息 | 0.247698467 | 2.68 | 美元 |
| 2012/07/13 | 2012/07/16 | 2012/07/18 | 配息 | 0.224995146 | 2.45 | 美元 |
| 2012/06/15 | 2012/06/18 | 2012/06/20 | 配息 | 0.218364198 | 2.42 | 美元 |
| 2012/05/18 | 2012/05/21 | -- | 配息 | 0.270990054 | 3.02 | 美元 |
| 2012/04/13 | 2012/04/16 | -- | 配息 | 0.228992458 | 2.50 | 美元 |
| 2012/03/16 | 2012/03/19 | -- | 配息 | 0.225662648 | 2.44 | 美元 |
| 2012/02/17 | 2012/02/21 | -- | 配息 | 0.273632052 | 2.92 | 美元 |
| 2012/01/13 | 2012/01/17 | -- | 配息 | 0.208155052 | 2.30 | 美元 |
| 2011/12/16 | 2011/12/19 | -- | 配息 | 0.192960525 | 2.17 | 美元 |
| 2011/11/18 | 2011/11/21 | -- | 配息 | 0.253288266 | 2.83 | 美元 |
| 2011/10/17 | 2011/10/18 | -- | 配息 | 0.204474875 | 2.26 | 美元 |
| 2011/09/19 | 2011/09/20 | -- | 配息 | 0.254208062 | 2.81 | 美元 |
| 2011/08/15 | 2011/08/16 | -- | 配息 | 0.19144708 | 2.03 | 美元 |
| 2011/07/18 | 2011/07/19 | -- | 配息 | 0.186601437 | 2.00 | 美元 |
| 2011/06/20 | 2011/06/21 | -- | 配息 | 0.24602027 | 2.67 | 美元 |
| 2011/05/16 | 2011/05/17 | -- | 配息 | 0.203226746 | 2.21 | 美元 |
| 2011/04/18 | 2011/04/19 | -- | 配息 | 0.247245424 | 2.71 | 美元 |
| 2011/03/21 | 2011/03/22 | -- | 配息 | 0.273602106 | 3.04 | 美元 |
| 2011/02/14 | 2011/02/15 | -- | 配息 | 0.189589251 | 2.16 | 美元 |
| 2011/01/14 | 2011/01/18 | -- | 配息 | 0.195764389 | 2.21 | 美元 |
| -- | 2010/12/21 | -- | 配息 | 0.236838191 | 2.68 | 美元 |
| -- | 2010/11/16 | -- | 配息 | 0.198946424 | 2.23 | 美元 |
| -- | 2010/10/19 | -- | 配息 | 0.203769081 | 2.25 | 美元 |
| -- | 2010/09/21 | -- | 配息 | 0.206094726 | 2.33 | 美元 |
| -- | 2010/08/17 | -- | 配息 | 0.212143977 | 2.45 | 美元 |
| -- | 2010/07/20 | -- | 配息 | 0.316773486 | 3.74 | 美元 |
| -- | 2010/06/15 | -- | 配息 | 0.274164447 | 3.29 | 美元 |
| -- | 2010/05/18 | -- | 配息 | 0.292110433 | 3.44 | 美元 |
| -- | 2010/04/20 | -- | 配息 | 0.41685243 | 4.82 | 美元 |
| -- | 2010/03/16 | -- | 配息 | 0.314718542 | 3.72 | 美元 |
| -- | 2010/02/16 | -- | 配息 | 0.291528845 | 3.53 | 美元 |
| -- | 2010/01/19 | -- | 配息 | 0.139793398 | 1.67 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |